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【摩登2注册链接】免费研报精选:军工核心资产曝光!关注航空以及导弹产业链相关个股

摘要 【免费研报精选:军工核心资产曝光!关注航空以及导弹产业链相关个股】民生证券指出,看好军工行业投资价值,后续行业景气度有望持续提升,建议关注航空以及导弹产业链相关个股。①行业基本面。短期,疫情影响消除,军工核心资产Q2订单环比大幅提升,全年业绩有望稳定增长。 中期,新型主战装备批产提速、实弹训练以及地缘政治影响有望提升军队采购量,“十四五”期间军队采购需求将显著提升。长期,武器装备存量仍然偏低,新型装备占比较小,未来军费投入有望提升。 ②板块估值。 中证军工指数估值处于历史中枢位置,后续仍有提升空间;军工核心资产估值也处于中枢或1/4分位点,仍然相对较低。③基金持仓比例。基金重仓持股比例自2019Q3以来持续下降,和15年高点持仓相比,提升空间大。

  今日(8月28日)A股三大股指全线低开,盘初急速拉升之后,又快速回调,股指维持震荡调整格局。从盘面上来看,行业与概念板块涨跌不一,板块轮动加速,盘初军工与银行领衔,随后白马消费陆续走强,局部赚钱效应仍存。

  兴证策略王德伦指出,短期的调整、波折,不影响“长牛”判断,继续看好市场,拥抱权益时代。在居民配置、机构配置、全球配置下,资金“源源不断”,风格会再平衡与扩散,没有风格的切换。一方面,此前低估值金融地产周期等“蓝筹”方向,成为阶段性增量资金投资的“香饽饽”,为市场搭了一个更好的台。另一方面,市场情绪高涨,风险偏好提升,成长方向又会“追一追”。没有风格切换,有的只是“蓝筹搭台,成长唱戏”。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一军工

  民生证券指出,看好军工行业投资价值,后续行业景气度有望持续提升,建议关注航空以及导弹产业链相关个股。①行业基本面。短期,疫情影响消除,军工核心资产Q2订单环比大幅提升,全年业绩有望稳定增长。 中期,新型主战装备批产提速、实弹训练以及地缘政治影响有望提升军队采购量,“十四五”期间军队采购需求将显著提升。长期,武器装备存量仍然偏低,新型装备占比较小,未来军费投入有望提升。 ②板块估值。 中证军工指数估值处于历史中枢位置,后续仍有提升空间;军工核心资产估值也处于中枢或1/4分位点,仍然相对较低。③基金持仓比例。基金重仓持股比例自2019Q3以来持续下降,和15年高点持仓相比,提升空间大。

报表端最坏时点终将过去!白马消费奔腾 一批业绩超预期公司来了

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  【主题二银行

  新时代证券分析,银行板块的估值水平再次下降至历史新低,随着银行板块8月迎来中报披露期,低估值、高股息率、低仓位的银行股目前已经被银行股东高管增持,随着监管部门将资管新规过渡期延长至 2021 年底,建议投资者关注受高管增持比重较高、业务转型速度较快的城商行和农商行将迎来重要配置机会。

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  【主题三】钢铁

  川财证券指出,钢铁行业产能整合现加速趋势,头部企业有望受益。近期钢铁产能整合有加速趋势,除宝武动作连连以外,新疆、河北、山西等地纷纷出台方案推动区域钢铁产能整合,涉及上市公司包括八一钢铁太钢不锈山东钢铁等,通常产能整合过程中头部企业的盈利能力和市值都有较大提升空间,建议持续关注钢铁行业产能整合、转型升级带来的投资机会。

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(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF150)

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